Delibera n. 1789 del 18/12/2024 - Parziale modifica delibera n. 5014 del 21.12.2017, come già rettificata con le deliberazioni n.1543 del 03.06.2019, n.1715 del 30.12.2020, n.674 del 30.06.2021, n.799 del 16.06.2022, n.929 del 11.07.2022, n.19 del 12.01.2023, n.470 del 14.04.2023 e n.1472 del 06.12.2023 - Approvazione ed adozione dei nuovi Manuali P.A.C.: A) Area Generale, D) Area Immobilizzazioni, E) Area Rimanenze, G) Area Disponibilità Liquide e I) Area Debiti e Costi

• Area Debiti e Costi 
• Area Disponibilità Liquide 
• Area Generale (Azioni A1 – A2 – A3 – A4 – A5) - Versione 6
• Area Immobilizzazioni (Azioni D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7) - Versione 8
• Area Rimanenze - Ciclo Rimanenze Magazzino - Versione 9 Revisione Novembre 2024

Deliberazione n. 1472 del 06-12-2023 - Manuali P.A.C.: parziale modifica delibera n. 5014 del 21.12.2017, come già rettificata con deliberazioni n. 1543 del 03/06/2019, n. 1715 del 30.12.2020, n. 674 del 30 giugno 2021, n. 799 del 16.06.2022, n. 929 del 11.07.2022, n. 19 del 12.01.2023 e n. 470 del 14.04.2023

• Allegati

Deliberazione n. 470 del 14/04/2023 - Manuali P.A.C. - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020, deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021, n. 799 del 16.06.2022, deliberazione n. 929 del 11.07.2022 e deliberazione n. 19 del 12.01.2023 (Allegato procedura PAC Area Rimanenze V.13-04-2023)

AREA RIMANENZE

• Area Rimanenze 14 aprile 2023

Deliberazione n. 19 del 12/01/2023 - Manuali P.A.C. - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020, deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021, n. 799 del 16.06.2022 e deliberazione n. 929 del 11.07.2022

AREA CREDITI E RICAVI

• Funzionigramma
• MANUALE AREA CREDITI E RICAVI V. 10.01.2023
• Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
• Regolamento Alpi Delibera n. 3230 del 2018
• Regolamento Gestione Finanziamenti vincolati
• Regolamento obiettivi PSN finanziamenti vincolati
• Regolamento recupero crediti Modificazioni
• Regolamento Recupero dei Crediti

AREA DEBITI E COSTI

• Allegato A gestione personale dipendente
• Allegato B regolamento incarichi
• Allegato C nota prot. 77495 del 09.08.17
• Allegato D lettera conderimento incarico
• Allegato E delibera n. 11 del 05.01.2023 linee di indirizzo ass.integrativa e protesica
• PROCEDURA BASE COSTI E DEBITI VERSIONE DEL 10.01.2023

AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE

• Allegato A Regolamento dei rapporti con l'Istituto cassiere
• Allegato B Convenzione con l'Istituto tesoriere
• Allegato C Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05.08.2019
• Allegato D Regolamento per la discipina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili
• Allegato E Format comunicazione mensile riscuotitori speciali
• Allegato G Modello Conto Giudiziale
• Allegato F - MODELLO conto giudiziale
• MANUALE DISPONIBILITA' LIQUIDE del 11.01.2023

AREA GENERALE

• Funzionigramma
• MANUALE AREA GENERALE Vers. 4 del 10.01.2023

AREA IMMOBILIZZAZIONI

• Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili - P.A
• Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
• Allegato C - Modulo n.1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato D - Modulo n.2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato E - Modulo n.3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato F - Modulo n.4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato G - Modulo n.5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato H - Modulo n.6 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato I - Modulo n.7 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Procedura Area Immobilizzazioni

AREA RIMANENZE

• Area Rimanenze 2023

Delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022 - Manuali PAC - Parziale modifica delibera n. 799 del 16.06.2022

Delibera n. 20220000799 del 16/06/2022 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020 e deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021: approvazione ed adozione Manuali P.A.C. Area Generale - Area Rimanenze - Area Immobilizzazioni - Area Patrimonio Netto – Area Crediti e Ricavi – Area Disponibilità Liquide - Area Debiti e Costi.

• Manuale Area Patrimonio Netto Vers.2 del 07.06.2022
• Manuale Area Rimanenze del 09.06.2022

AREA CREDITI E RICAVI

• Manuale Crediti e Ricavi (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
• Regolamento ALPI art. 3
• Regolamento recupero crediti Modificazioni
• Regolamento Gestione Obiettivi da PSN e Finanziamenti Vincolati (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Funzionigramma (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)

AREA DEBITI E COSTI

• Allegato A Regolamento Fatturazione passiva
• Allegato B Settore Personale
• Allegato C Regolamento affidamento incarichi avvocati esterni
• Allegato D Nota prot. n. 77495 del 09.08.2017 a firma del D.A. Asp Trapani
• Allegato E Lettera di conferimento incarico difensivo a firma del legale rappresentante dell'Azienda
• Allegato F linee di indirizzo modificate con delibera n. 416 del 22.03.2022
• Manuale Area Debiti e Costi Vers.3 del 09.06.2022

AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE

• Manuale Disponibilità Liquide Vers.2 del 09.07.2022 (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Allegato A - Regolamento cassa e tesoreria
• Allegato B Contratto di Tesoreria con annessa Dichiarazione ai sensi dell'art 1341 c.c. (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Allegato C -Regolamento di cassa economale (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Allegato D Regolamento Agenti contabili
• Allegato E - format comunicazione mesile riscuotitori speciali (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
• Allegato F - Modello conto giudiziale (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)

AREA GENERALE

• Funzionigramma
• Manuale Area Generale  Vers.3 del 9.6.2022

AREA IMMOBILIZZAZIONI

• Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili
• Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
• Allegato C - Modulo n. 1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato D - Modulo n. 2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato E - Modulo n. 3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato F - Modulo n. 4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato G - Modulo n. 5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato H - Modulo n. 6 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato I - Modulo n. 7 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Manuale Area Immobilizzazioni vers.5 del 07.06.2022

Delibera n. 20210000674 del 30/06/2021 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019 e deliberazione n. 1715 del 30/12/2020: approvazione ed adozione Manuali P.A.C.: E) Area Rimanenze; D/H) Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto; I) Area Debiti e Costi

• Procedura P.A.C. E - Area Rimanenze
• Procedura P.A.C. D/H - Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto
• Procedura P.A.C. I - Area Debiti e Costi

Delibera n. 20200001715 del 30/12/2020 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019: approvazione ed adozione Manuali P.A.C.: A) Area Generale; D/H) Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto; I) Area Debiti e Costi

• Area Generale - Obiettivi A
• Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
• Procedura PAC Area I - Debiti e Costi

Delibera N. 20190001543 del 03/06/2019 - Manuali P.A.C. - Parziale modifica delibera n. 5014 del 21.12.2017

• Area Generale - Obiettivi A
• Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
• Procedura PAC Area G - Disponibilità Liquide 
• Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05/08/2019
• Delibera n. 20190002048 del 05/08/2019 - Modifica ed integrazione al Regolamento per la gestione Spese Economali di Cassa interno
• Procedura PAC Area I - Debiti e Costi

Percorso attuativo di Certificabilità (PAC) - stato avanzamento dei lavori al 30 ottobre 2017

• Procedura PAC Area F - Crediti e Ricavi

• Delibera N. 5014 del 21/12/2017 - presa d'atto procedure PAC

Approvate dalla Direzione Aziendale  con nota prot. n. 115320 del 30.11.2016 

• Scheda riepilogativa PAC ASP Trapani - aggiornamento 31/12/2016 
• Area Rimanenze - Obiettivi E